Forex trading plans that work

Como construir um plano de negociação de quatro pontos Deixar de planejar é planejar o fracasso que todo negociante precisa de um plano de negociação. Este artigo aborda o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de amostra são referidas para tipos de múltiplos traders na seção do lsquohow. rsquo Os planos de negociação são muito parecidos com os seguros: as pessoas geralmente não as querem até que elas já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, uma chamada de margem de um negócio ruim, o negociante frequentemente reconhecerá que algo precisa ser feito. Mas, independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante. O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas, como faço para criar um plano de negociação? O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para abordar o mercado: Pense nisso como a confusão pessoal do negociador, o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais o comerciante está procurando implementar no mercado. O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de negociador que você é. E se você escolher um novo trader e não tiver certeza do tipo de comerciante que você quer ser, é ok para modificar isso como você vê mais resultados e ter uma idéia melhor de qual direção você quer ir em direção. O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo no chão. Letrsquos diz que você é um comerciante técnico de swing, mas com um relatório NFP próximo você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo. Bem, se esse couro cabeludo não der certo, e uma perda for tomada, o lsquowhatrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader lsquostylesrsquo que um pode olhar para usar como uma parte desta seção do plano de negociação. Vários Tipos de Negociação e Características de Cada Detenção Negociação enquanto for necessário para construir e trabalhar uma posição Tabela de tipos potenciais de negociantes Criado por James Stanley Um plano de negociação é inútil sem uma definição de como um negociante deseja entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples como ir para as tendências do couro cabeludo, tão complexo quanto lsquoIrsquom vai levar escalpos com 8 períodos EMA crossovers no gráfico de 5 minutos, quando o preço está abaixo do 34 EMA. rsquo período de 30 horas Só depende de como Profundidade que você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nessa parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não atenderem às suas expectativas. Uma estratégia mais frouxamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você realmente coloca negócios como o comerciante não tem feito o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação. Uma nota importante aqui é que a estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância e personalidade de risco únicas. Isso também deve se encaixar com o lsquowhatrsquo do plano de negociação, pois isso é uma extensão do tipo de trader que você é. Na tabela abaixo, incluímos links (sob a coluna para lsquosample strategyrsquo) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de operadores que definimos acima. Mais uma vez, você quer ter certeza de que qualquer estratégia que faça parte do seu plano seja personalizada especificamente para você. Portanto, sinta-se à vontade para seguir a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-la conforme achar melhor para chegar mais confortavelmente ao seu estilo de negociação. Estratégias potenciais (disponíveis clicando em cada link) para cada tipo de negociador Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de negociador Criado por James Stanley Esta parte do plano é muitas vezes omitida pelos negociadores, como muitos mercados definem um pouco quando realmente são capazes de negociar. Se o seu comerciante de ações, você tem que aderir às horas de mercado aberto. Mesmo assim, muitos traders optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade ocorre com frequência. Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o ndash trader e isso não é sempre uma coisa positiva. O Mercado de Câmbio se move 24 horas por dia e, com frequência, exibe características diferentes com base na hora do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World, que ajuda a definir algumas dessas características principais. A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados A importância de definir o lsquowhenrsquo de um plano de negociação é que ele permite que os negociadores aprendam e aprimorem suas estratégias e abordagens com o mínimo possível de variáveis ​​móveis. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática. mas, por algum motivo, eles não conseguiram dormir e se viram negociando durante a abertura de Londres com a mesma estratégia que estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem. Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para uma hora do dia marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja frequentemente mais lenta, com movimentos menores, mais acessível para a bolsa de valores de Londres é frequentemente destacada por movimentos rápidos, violentos e nítidos que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão que está sendo negociada, dê uma olhada na melhor hora do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David adotou uma estratégia RSI simples e mostrou que ela dava alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando era permitida a execução durante todo o dia, todos os dias (representada pela linha vermelha no gráfico abaixo). Mas quando focada no pregão asiático (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia simples de RSI parecia significativamente melhor. A mesma estratégia teve melhor desempenho quando focada no pregão asiático (gold line) O tempo-do-dia é importante no mercado de câmbio, então defina quando a sua negociação será para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de mercado condição que você especulam em. A última parte do plano é, na minha opinião, o mais importante. É aqui que você anota seus objetivos e razões para se tornar um profissional. Isso pode ser tão ambicioso quanto eu quero ser um bilionário, por mais razoável que seja o desejo de substituir minha renda para poder passar mais tempo com minha família. De fato, encorajo-o a estabelecer objetivos realistas e honestos, caso contrário, é quase impossível. aderir. Eu falo por experiência. Negociação não é fácil. Pode ser difícil, difícil, dispendioso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, são tão claros quanto a lama. Mas o fato é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins o suficiente, as pessoas perdem a vida. No século 21, com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal e pouco dinheiro para começar realmente pode melhorar sua vida. O mercado FX não se importa se você vem de uma família de agricultores na China rural ou se você tem um MBA da Ivy League da The Wharton School of Business. Qualquer um pode ganhar dinheiro e todos podem perder dinheiro. O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete para o porquê de você querer passar pela dor e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande perda é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva da imagem maior. rsquo Isso permite que o comerciante para dar um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um profissional bem-sucedido valem quaisquer provações ou tribulações pelas quais possam passar. Se a meta não parece valer mais a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo para trás e reavaliar suas opções, ou desistir. Para citar Harvey Dent em O Cavaleiro das Trevas, a noite é sempre mais escura antes do alvorecer. rsquo O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda surgirá, independentemente de quão escuro possa parecer. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para entrar na lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Gostaria de melhorar a sua educação FX DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para todo e qualquer tradersForex Plano de Negociação Preparação, Um Guia Completo Passo 1 ndash Leia este artigo cuidadosamente várias vezes e se familiarizar com a análise múltipla de tempo, não é um link para um artigo sobre várias análises de período de tempo acima. Passo 2 ndash Faça os diagramas com vários intervalos de tempo, inspecione sempre os maiores quadros de tempo primeiro, ou seja, os quadros de tempo H4, D1, W1 e MN em cada par. Repita isso em 28 pares na planilha de análise de mercado. Construa hábitos consistentes de fazer isso. Etapa 3 - Ao detalhar os prazos, certifique-se de fazer isso em grupos. Agrupe todos os 7 pares USD juntos, depois todos os 7 pares CHF juntos, etc. Faça isso para todos os 8 grupos monetários, USD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, AUD e NZD. Você tem que analisar cada par de moedas duas vezes, porque cada par de moeda tem dois lados e aparecerá duas vezes durante a sua análise de mercado. Por exemplo, o EUR / USD deve ser revisado com a revisão de pares de EUR e, novamente, com sua revisão de pares de USD. É assim que você prepara um plano de negociação forex por moeda individual. A imagem abaixo mostra como configurar todos os pares de USD lado a lado para facilitar a análise do USD, em seguida você configura os pares JPY lado a lado, depois os pares CHF lado a lado, etc. através dos 8 principais grupos monetários . Passo 4 ndash Quando você detalha e inspeciona os 4 maiores quadros de tempo, você precisa observar as formas gerais e a estrutura dos gráficos com alguma ênfase nos períodos de tempo mais recentes e determinar quais pares estão tendendo ou oscilando (variando), consolidando e refazendo, em intervalos apertados, ciclos suaves ou movimentos agitados. Tendência significa que o gráfico H4 no mínimo ou melhor ainda, o período de tempo D1 ou W1 está em uma tendência estabelecida ou prestes a iniciar um, conforme as linhas verde e vermelha se cruzam. A tendência do período de tempo H4 seria para os comerciantes de swing, os prazos maiores seriam para os comerciantes de tendência e posição. Um par oscilante é aquele que está subindo e descendo na faixa entre o suporte e a resistência no período de tempo H4 ou maior. Olhe para as imagens abaixo, uma nova tendência de alta está começando no período de tempo D1, você pode definir um alerta de preço audível em 1.0400 e isso se qualifica como um plano de negociação forex. Além disso, você sabe que tem cerca de 225 pips de potencial positivo. A segunda imagem é um exemplo de um par oscilante com ciclos suaves, você também pode escrever planos de negociação lucrativos para esses pares. Passo 5 ndash Realizar uma verificação lógica paralela e inversa da moeda ao preparar um plano de negociação forex. Como exemplo, se você executar as etapas de 1 a 4 e determinar que todos os pares de JPY estão em tendência de baixa, então, claramente, o JPY está se fortalecendo e é melhor planejar nessa direção. Depois de determinar o que está acontecendo com os intervalos de tempo maiores no grupo JPY, se fizer sentido, vá em frente e observe os quadros de tempo menores e os números de suporte e resistência intraday para estimar seus pontos de alerta de preço audíveis. Defina seu plano de negociação por escrito a partir daí. Da mesma forma, se você revisar todos os pares do JPY e nenhum deles é tendência, eles estão todos oscilando em intervalos apertados e instáveis, você pode simplesmente optar por não preparar planos de negociação para qualquer um dos pares do JPY. Repita o processo para todas as 8 moedas. Doncas mais complicar esta maneira incrivelmente simples de pensar sobre como funciona o forex. Não tenha um preconceito predeterminado em relação a um par, apenas deixe os gráficos lhe contar a história. Passo 6 ndash Como você está revendo os prazos nos passos 1-5, você também deve simultaneamente verificar as áreas de suporte e resistência nos intervalos de tempo. No exemplo que usamos acima, se todos os pares de JPY estiverem em tendência de baixa, agora é possível verificar os intervalos de tempo menores nesses pares para níveis de suporte intraday para determinar os pontos de alerta de preço audíveis nesses pares. Os pontos de alerta de preço audíveis tornam-se parte do seu plano escrito. Aprenda a aprender pistas enquanto observa os gráficos e os prazos e anote-os em suas anotações e planos, aprenda a ser um bom observador e detetive, a experiência ajuda. Passo 7 ndash Verifique o calendário de notícias forex para as moedas que você estará negociando e instale-as em seu plano de negociação. itens de notícias podem mover pares de moedas com a tendência ou contra ela a curto prazo. Os drivers de notícias econômicas mundiais que estão programados regularmente para o próximo pregão principal que podem afetar o movimento do mercado e causar volatilidade nas oito moedas que negociamos são fáceis de verificar e fazem parte do nosso processo de planejamento. Passo 8 ndash Relação de recompensa de risco estimada. Se você está planejando uma compra no AUD / USD e a próxima grande resistência está a 150 pips de distância, e sua parada inicial é de 30 pips, sua taxa de recompensa de risco é de 5 para 1, o que é excelente. Se o seu risco de recompensar o rácio for muito baixo, não o faça, e tome essa decisão na frente. Se um período de tempo maior estiver iniciando uma nova tendência, as taxas de recompensa de risco podem ser tão altas quanto 50: 1, o que é fenomenal em favor do trader. Conhecer o potencial de um negócio antes de entrar faz parte do processo de preparação do plano de negociação forex. Passo 9 - Reescreva suas notas formalmente e isso se qualifica como um plano. Você ficará surpreso com o fato de os gráficos estarem tentando lhe dizer algo todos os dias que você só precisa se tornar perito em ouvir e interpretar o que os gráficos estão gritando para você. Abra os olhos e mergulhe-o. O mercado é dinâmico, as coisas podem mudar, as tendências podem começar do nada, as tendências podem terminar hoje, alguns pares podem se consolidar por dias. Se orgulhe de suas habilidades de redação de plano, muito poucos, se for o caso, os comerciantes forex tentam até mesmo escrever planos. Você está em uma aula sozinho. Donn tratar tratar de planos de negociação, como é o trabalho, se você gosta do que você faz, não funciona de todo. Se escrever planos é um trabalho árduo para você ou estressante, então é hora de seguir os planos de alguém e você ainda pode tentar escrever seus próprios planos em algum momento no futuro. Como um escritor de plano de negociação forex você basicamente tem dois modos de operação, o primeiro modo é o modo de análise, onde você está analisando completamente o mercado usando as técnicas descritas nesta lição. O segundo modo é o modo de entrada quando você conclui a análise e o monitoramento do mercado e procura um ponto de entrada para a possível execução de seus planos. Neste ponto, seus planos estão concluídos e você está monitorando o pregão principal, os drivers de notícias fortes e os alertas de preço a serem atingidos para ver se há alguma entrada válida hoje. Melhor momento para escrever um plano de negociação A melhor época para planejar suas negociações é várias horas antes do início da sessão de negociação principal, quando todos os pares estão se consolidando. Um plano de negociação deve ser completamente concluído várias horas antes do início do pregão principal. O pregão principal começa cerca de 4-5 horas antes do mercado de ações dos EUA abrir até cerca de 1 hora depois. Entradas de comércio de forex mais sustentáveis ​​ocorrem durante estes tempos. O mercado forex tem essencialmente duas sessões de negociação, a sessão asiática e a sessão principal, que é a sessão europeia e norte-americana combinada. 80-90 de entradas fortes e sustentáveis ​​estão no pregão principal. O principal pregão é de longe o melhor momento para entrar nos negócios. Alguns pips também são possíveis na sessão asiática, mas os traders precisam aprender a negociar o forex na sessão principal primeiro, porque é nesse ponto que terão sucesso. Também é possível fazer algum planejamento antes da sessão asiática. O procedimento é praticamente o mesmo e você verificaria as tendências seguindo os mesmos sete passos listados acima e verificar quais pares poderiam estar tendendo ou oscilando. Um exemplo é se o NZD tem uma decisão de taxa de juros chegando na sessão asiática e os pares de NZD estão claramente tendendo ou oscilando você certamente pode escrever um plano de negociação para isso. Moedas de sessão asiáticas são o NZD, AUD e JPY. Depois de ter negociado a sessão principal por cerca de um ano com sucesso, você pode começar a preparar planos para a sessão asiática, que é o nível de experiência certo. Exemplo de Plano de Negociação Forex Os planos de negociação devem ser simples, não ambíguos, e devem ser facilmente verificados por qualquer comerciante forex de nível intermediário usando um simples conjunto de indicadores de tendência, como os que usamos todos os dias. Um plano de negociação Forex deve ser totalmente defensável pelas maiores tendências, prazos e níveis de suporte e resistência do mercado. Cada plano deve ter números de alerta de preço por escrito, bem como critérios de gerenciamento de entrada no plano. Exemplo de Plano de Negociação 1 Todos os pares do JPY estão em tendência de baixa de médio prazo, o EUR / JPY está em um nível de suporte intra-dia um pouco acima de 140,00. Defina um alerta de preço audível a esse preço e, quando o alerta chegar na sessão principal, verifique sua entrada de venda com força do JPY ou fraqueza do EUR. Comentários: Este é um plano simples e sem ambigüidade e qualquer um que leia este plano deve ser capaz de verificar as tendências nos pares JPY e o nível de suporte 140.00 e o ponto de alerta em cerca de 2 a 3 minutos, observando alguns gráficos. Deve ser completamente lógico a razão pela qual você está considerando esta entrada de comércio de venda. Você também sabe que é uma tendência de prazo intermediário, então você deve ser capaz de manter o comércio por alguns dias ou semanas. Exemplo de Plano de Negociação 2 Os pares de USD estão todos oscilando e variando no período de tempo H4. Os pares estão parando no suporte e na resistência agora e podem começar a se mover na sessão principal com base na força do USD. Defina um alerta de preço audível no GBP / USD em 1,6450 e quando o alerta de preço atinge monitorar o mercado de força do USD com o Forex Heatmapreg. Também há drivers de notícias na sessão principal do GBP e USD que podem acionar o movimento. Comentários: Mais uma vez este plano é simples, também é lógico. O plano é curto e compacto, mas pode ser facilmente verificado por alguns gráficos em poucos minutos por qualquer trader de nível intermediário. Nós também temos muitos mais exemplos de planos de negociação forex como esses dois para você dar uma olhada. Também temos um vídeo de 6 minutos que mostrará uma amostra de como escrever um plano de negociação forex para um grupo de pares, para que você tenha um plano modelo. Definindo seus planos de negociação Forex em movimento Depois de aprender como preparar um plano de negociação forex, você deve então começar a executar os planos com demonstrações e operações ao vivo. Você começa pela negociação de demonstração e, em seguida, você se move para a negociação de lotes de micro com paradas, em seguida, comércio de mini-lotes e, em seguida, aumenta a negociação em escala total ao longo do tempo. É um processo passo a passo. Você pode ter uma pequena conta e acumulá-la ao longo do tempo enquanto aprende a gerenciar lucros e saídas. Nosso processo de plano de negociação inclui a configuração de alertas de preço audíveis em cada par para o qual você está planejando uma negociação. Quando os alertas de preços e os drivers de notícias forex começarem a bater no pregão principal, você poderá começar a demonstrar o comércio diariamente. Mas como você verifica suas entradas comerciais? Com ​​o nosso sistema de negociação, colocamos os comerciantes em uma enorme vantagem, com entradas comerciais verificadas em seus negócios planejados, usando nosso mapa visual do mercado forex chamado The Forex Heatmap reg. Este é um sistema de gerenciamento de entrada em tempo real que está disponível para todos os comerciantes. Não é tão difícil aprender como usar e funciona em 28 pares em duas direções. Este instantâneo é uma parte do Forex Heatmapreg que representa um sinal de compra em tempo real no GBP / JPY. Portanto, se você tiver um plano de negociação forex escrito para comprar o GBP / JPY, quando o alerta sonoro chegar, você poderá verificar a entrada em sua negociação planejada com o mapa de calor. Ter um sistema de verificação de entrada ligado aos seus planos de negociação lhe dará o menor risco de negociação do forex disponível em qualquer lugar. Desenvolvendo suas habilidades de negociação de negociação Leva tempo para aprender a preparar um plano diário de negociação forex usando essas técnicas. É necessário que haja uma maneira de os negociadores prepararem um plano de negociação diário e, em seguida, verificar se estão fazendo corretamente. Eis o que sugerimos: Escreva seus próprios planos de negociação diários e compare-os com os planos publicados que temos em nosso site. Dessa forma, você pode verificar seus planos de negociação diários em relação aos nossos planos profissionalmente escritos. Estamos no mercado há anos e sabemos como fazê-lo. Não será a melhor experiência no início, mas você continuará melhorando até que seja uma segunda natureza. Até onde sabemos, esta é a única maneira de melhorar a elaboração de planos de negociação. Não conseguimos localizar nenhum outro site forex que prepare planos de negociação diários, a maioria dos traders de forex estão presos usando indicadores técnicos e robôs ruins que perdem dinheiro. A indústria forex não tem foco em planos de negociação, nós temos fornecido planos de negociação diários para 28 pares por muitos anos. Resumo e conclusões Apenas um pequeno número de comerciantes forex usa um plano diário de negociação forex. Isso é triste, mas com este artigo e os métodos exatos que apresentamos, esse problema pode ser corrigido. Se você revisar 28 pares por dia, encontrará regularmente pares de tendências no mercado. Com o nosso foco nos prazos mais altos, os pips estarão mais disponíveis para captura. Planeje seus negócios, saiba o que os pares estão tendendo, defina os alertas de preço audíveis, assista ao calendário de notícias, etc, e seja um trader informado. Com ótimas ferramentas como o The Forex Heatmap reg, sentimos como se a execução de seus planos de negociação para um lucro fosse uma probabilidade muito alta. 10 Passos para construir um plano de negociação vencedor Carregando o player. Há um velho ditado nos negócios: não planejar e você planeja fracassar. Pode parecer superficial, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes, devem seguir estas oito palavras como se fossem escritas em pedra. Pergunte a qualquer negociante que ganhar dinheiro de forma consistente e eles lhe dirão: Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano por escrito ou falhar. Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns Você está em minoria. Embora ainda não haja garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se o seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, o seu sucesso não vem imediatamente, mas pelo menos você está em condições de traçar e modificar o seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros dispendiosos. Tenha ou não um plano agora, aqui estão algumas ideias para ajudar no processo. Evitar Desastres 101 Negociar é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investir 101) Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de fazer uma pausa ou reverter, eles devem determinar qual deles será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você estiver negociando, mas sujeito a reavaliação quando o mercado fechar. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade dos operadores melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em conta os estilos e metas de negociação pessoal. Usar o plano de alguém não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci E A Proporção De Ouro) Construindo o Plano Principal Perfeito Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que todo plano deve incluir: 1. Avaliação de Perícia Você está pronto para negociar? negociá-lo e você tem confiança de que funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os profissionais de verdade estão preparados e eles tiram seus lucros do resto da multidão que, sem um plano, distribuem seu dinheiro com erros caros. 2. Preparação mental Como você se sente Você teve uma boa noite de sono Você se sente à altura do desafio pela frente Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você arriscar perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você estiver zangado, preocupado ou distraído da tarefa em questão. Muitos traders têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começar para prepará-los. Crie um que coloque você na zona de negociação. 3. Definir o nível de risco Quanto do seu portfólio você deve se arriscar em qualquer negociação? Pode variar de 1 a 5 de seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor a qualquer momento do dia, você sai e fica de fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem indo na sua direção. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco) 4. Defina metas Antes de entrar em uma negociação, defina metas de lucro realistas e taxas de risco / recompensa. Qual é o risco / recompensa mínimo que você aceitará Muitos comerciantes não farão uma negociação, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se o seu stop loss é uma perda por ação, o seu objetivo deve ser um lucro 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem da sua carteira, e reavalie-as regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa) 5. Faça sua lição de casa Antes de o mercado abrir, o que está acontecendo ao redor do mundo Os mercados internacionais estão subindo ou descendo Os futuros de índice, como os fundos negociados em bolsa SampP 500 ou Nasdaq 100, aumentam ou diminuem no pré-mercado. Os futuros de índices são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes que o mercado se abra. Quais dados econômicos ou de lucros devem ser divulgados e quando Publicar uma lista na parede à sua frente e decidir se deseja negociar antes de um relatório econômico importante. Para a maioria dos traders, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que correr riscos desnecessários. Os profissionais negociam com base em probabilidades. Eles não jogam. 6. Preparação para o comércio Qualquer que seja o sistema de negociação e programa usado, rotule níveis de suporte e resistência maiores e menores, defina alertas para sinais de entrada e saída e garanta que todos os sinais possam ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área de negociação não deve oferecer distrações. Lembre-se, isso é um negócio e as distrações podem ser caras. 7. Defina as regras de saída A maioria dos traders cometem o erro de concentrar 90 ou mais de seus esforços na busca por sinais de compra. mas preste pouca atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão em baixa porque não querem perder. Supere isso ou você não fará isso como um trader. Se sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Comerciantes profissionais perdem mais negócios do que ganham, mas administrando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam lucrando. Antes de entrar em uma negociação, você deve saber onde estão suas saídas. Há pelo menos dois para cada negociação. Primeiro, qual é o seu stop loss se a negociação for contra você? Deve ser escrito. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada operação deve ter uma meta de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte de sua posição e você pode mover seu stop loss para o resto de sua posição para empatar, se desejar. Como discutido acima, nunca arrisque mais do que uma porcentagem definida de sua carteira em qualquer negociação. 8. Definir regras de entrada Isso vem depois das dicas para regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser formulada assim: Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior do que o meu stop loss e estivermos em suporte, compre X contratos ou compartilhamentos aqui. Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar as decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negócios. Os computadores costumam ser melhores traders do que pessoas, o que pode explicar por que quase 50 de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por programas de computador. Os computadores não precisam pensar ou sentir-se bem para fazer uma troca. Se as condições forem atendidas, elas entram. Quando a negociação vai pelo caminho errado ou atinge uma meta de lucro, eles saem. Eles não ficam com raiva do mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: The NYSE e Nasdaq: Como eles funcionam) 9. Mantenha registros excelentes Todos os bons operadores também são bons detentores de registros. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, a entrada e saída de cada operação, o tempo, níveis de suporte e resistência, alcance diário de abertura. mercado abrir e fechar para o dia e gravar comentários sobre por que você fez o comércio e lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que possa voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são quantias perdidas por negociação usando um sistema de negociação), tempo médio por negociação (necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e manutenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador. 10. Desempenhar uma Pós-Mortem Após cada dia de negociação, somar o lucro ou perda é secundário para saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referenciá-las novamente mais tarde. A linha de fundo O comércio de papel bem-sucedido não garante que você terá sucesso quando começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em ação. Mas a negociação bem-sucedida do papel dá ao profissional confiança de que o sistema que ele irá usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que você possa fazer negócios sem duvidar ou duvidar da decisão. Não há como garantir que uma negociação seja lucrativa. As chances dos comerciantes são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não há tal coisa como ganhar sem perder. Comerciantes profissionais sabem antes de entrar em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou eles não estariam lá. Ao permitir que seus lucros aumentem e reduzam as perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas vencerá a guerra. A maioria dos investidores e investidores faz o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro. Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.